银华盛泓债券C(020956)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华盛泓债券C(020956)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	14,682,949.07	522,250.93	17,683,058.27
存出保证金	77,595.93	20,821.08	69,580.82
交易性金融资产	1,387,866,085.62	93,115,093.55	780,790,672.24
其中：股票投资	226,099,846.31	5,044,013.00	-
债券投资	1,161,766,239.31	88,071,080.55	780,790,672.24
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	10,000,000.00	-	-
应收证券清算款	42,360,918.31	6,187,960.12	76,400,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	129,421.17	-	-
应收申购款	47,855,217.63	60,359.86	1,078,699.95
其他资产	-	-	-
资产总计	1,522,826,087.09	103,946,622.76	879,118,327.65
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	195,000,000.00	-	76,400,000.00
应付证券清算款	43.72	-	-
应付赎回款	64,600,600.84	19,470,963.48	98,891,275.11
应付管理人报酬	598,399.16	53,364.43	662,860.23
应付托管费	179,519.74	16,009.30	198,858.05
应付销售服务费	241,044.69	19,370.94	258,885.63
应付交易费用	-	-	-
应交税费	35,466.23	637.34	22,380.37
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	300,170.79	52,728.84	36,194.50
负债合计	260,955,245.17	19,613,074.33	176,470,453.89
所有者权益
实收基金	1,193,893,734.43	81,933,241.86	698,450,578.81
未分配利润	67,977,107.49	2,400,306.57	4,197,294.95
所有者权益合计	1,261,870,841.92	84,333,548.43	702,647,873.76
负债及所有者权益总计	1,522,826,087.09	103,946,622.76	879,118,327.65

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