信澳臻享债券A(020950)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
79,629.88 |
96,663,636.62 |
| 存出保证金 |
8,899.95 |
1,039.88 |
| 交易性金融资产 |
29,247,285.47 |
16,036,852.36 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
29,247,285.47 |
16,036,852.36 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
4,300,000.00 |
73,004,596.71 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
13,201,500.00 |
655,000.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
47,661,131.73 |
187,912,505.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
699,659.23 |
- |
| 应付赎回款 |
12,149.48 |
506,418.53 |
| 应付管理人报酬 |
4,825.97 |
28,469.40 |
| 应付托管费 |
965.21 |
5,693.86 |
| 应付销售服务费 |
3,772.80 |
20,497.15 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
128.31 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
96,252.68 |
112,509.25 |
| 负债合计 |
817,625.37 |
673,716.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,928,815.43 |
184,638,127.76 |
| 未分配利润 |
914,690.93 |
2,600,660.78 |
| 所有者权益合计 |
46,843,506.36 |
187,238,788.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
47,661,131.73 |
187,912,505.04 |
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