大成景朔利率债C(020949)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景朔利率债C(020949)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	37,962,690.60
存出保证金	-	-
交易性金融资产	8,422,362,452.59	7,735,122,808.39
其中：股票投资	-	-
债券投资	8,422,362,452.59	7,735,122,808.39
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	8,423,218,381.10	7,774,010,557.93
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,436,645,673.78	692,770,937.29
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	10.42	-
应付管理人报酬	1,756,683.47	1,655,302.87
应付托管费	585,561.14	551,767.60
应付销售服务费	12.45	93.57
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	183,157.60	137,465.83
负债合计	1,439,171,098.86	695,115,567.16
所有者权益
实收基金	6,675,174,324.33	7,007,483,119.05
未分配利润	308,872,957.91	71,411,871.72
所有者权益合计	6,984,047,282.24	7,078,894,990.77
负债及所有者权益总计	8,423,218,381.10	7,774,010,557.93

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