大成景朔利率债A(020948)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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37,962,690.60 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
6,114,600,652.78 |
8,422,362,452.59 |
7,735,122,808.39 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
6,114,600,652.78 |
8,422,362,452.59 |
7,735,122,808.39 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
6,115,246,085.66 |
8,423,218,381.10 |
7,774,010,557.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
874,050,284.93 |
1,436,645,673.78 |
692,770,937.29 |
| 应付证券清算款 |
31,201,032.39 |
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| 应付赎回款 |
102.48 |
10.42 |
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| 应付管理人报酬 |
1,328,404.26 |
1,756,683.47 |
1,655,302.87 |
| 应付托管费 |
442,801.42 |
585,561.14 |
551,767.60 |
| 应付销售服务费 |
8.39 |
12.45 |
93.57 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
214,912.09 |
183,157.60 |
137,465.83 |
| 负债合计 |
907,237,545.96 |
1,439,171,098.86 |
695,115,567.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,067,560,465.72 |
6,675,174,324.33 |
7,007,483,119.05 |
| 未分配利润 |
140,448,073.98 |
308,872,957.91 |
71,411,871.72 |
| 所有者权益合计 |
5,208,008,539.70 |
6,984,047,282.24 |
7,078,894,990.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,115,246,085.66 |
8,423,218,381.10 |
7,774,010,557.93 |
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