东方享誉30天滚动持有债券C(020947)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
348,123.92 |
1,200,672.80 |
| 存出保证金 |
7,195.18 |
94,026.10 |
| 交易性金融资产 |
466,835,947.91 |
314,946,720.96 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
466,835,947.91 |
314,946,720.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
66,018,331.30 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
32,285,531.59 |
7,710.19 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
568,578,777.57 |
317,304,848.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
26,998,166.13 |
| 应付证券清算款 |
- |
3,667.75 |
| 应付赎回款 |
2,005,704.85 |
198,428.04 |
| 应付管理人报酬 |
52,712.49 |
57,746.47 |
| 应付托管费 |
13,178.15 |
14,436.62 |
| 应付销售服务费 |
40,199.32 |
15,675.16 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
12,488.74 |
25,650.95 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
91,037.25 |
117,595.93 |
| 负债合计 |
2,215,320.80 |
27,431,367.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
551,090,728.45 |
286,995,065.06 |
| 未分配利润 |
15,272,728.32 |
2,878,416.84 |
| 所有者权益合计 |
566,363,456.77 |
289,873,481.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
568,578,777.57 |
317,304,848.95 |
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