工银如意货币D(020945)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
876,182.97 |
55,792,853.93 |
| 存出保证金 |
148,470.57 |
109,183.43 |
| 交易性金融资产 |
37,151,870,762.13 |
40,662,295,173.12 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
36,919,859,506.42 |
39,882,803,765.15 |
| 资产支持证券投资 |
232,011,255.71 |
779,491,407.97 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
24,955,725,459.12 |
3,112,054,698.78 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
641,594,277.74 |
53,027,736.18 |
| 其他资产 |
- |
544.25 |
| 资产总计 |
88,120,586,453.85 |
78,487,461,531.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
10,512,030,354.17 |
2,880,578,414.46 |
| 应付证券清算款 |
- |
98,630.09 |
| 应付赎回款 |
7,517.00 |
3,036,902.04 |
| 应付管理人报酬 |
10,662,758.70 |
10,528,072.45 |
| 应付托管费 |
3,554,252.90 |
3,509,357.47 |
| 应付销售服务费 |
1,766,684.48 |
1,833,293.18 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
104,199.10 |
473,671.79 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
3,378,103.05 |
3,524,450.29 |
| 其他负债 |
1,399,347.23 |
916,553.87 |
| 负债合计 |
10,532,903,216.63 |
2,904,499,345.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
77,587,683,237.22 |
75,582,962,185.53 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
77,587,683,237.22 |
75,582,962,185.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
88,120,586,453.85 |
78,487,461,531.17 |
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