安信青享纯债A(020941)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信青享纯债A(020941)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	5,128,090,577.69	3,014,794,611.38
其中：股票投资	-	-
债券投资	5,128,090,577.69	3,014,794,611.38
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	100.00	100.00
其他资产	-	-
资产总计	5,128,853,933.36	3,026,310,718.95
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	444,031,893.94	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,999.81	99,853.85
应付管理人报酬	1,097,799.62	716,504.67
应付托管费	365,933.19	238,834.89
应付销售服务费	13.88	42.90
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	176,291.72	88,580.48
负债合计	445,673,932.16	1,143,816.79
所有者权益
实收基金	4,507,732,846.22	3,000,919,566.31
未分配利润	175,447,154.98	24,247,335.85
所有者权益合计	4,683,180,001.20	3,025,166,902.16
负债及所有者权益总计	5,128,853,933.36	3,026,310,718.95

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