长江90天持有期债券C(020938)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江90天持有期债券C(020938)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	253,348.69	9,529.47	12,905,805.00
存出保证金	2,171.18	743.65	-
交易性金融资产	416,535,350.08	126,471,391.68	896,285,407.73
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	406,516,517.20	125,676,639.69	876,207,972.11
资产支持证券投资	10,018,832.88	794,751.99	20,077,435.62
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	24,956,937.39
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	810,590.37	714,706.51	152,450.00
其他资产	-	-	1,200,000.00
资产总计	417,614,825.20	127,292,988.44	935,559,295.33
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	24,101,459.21	5,612,326.30	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	208,011.27	1,647,605.35	-
应付管理人报酬	56,654.77	16,109.99	153,048.85
应付托管费	14,163.71	4,027.51	38,262.24
应付销售服务费	38,946.67	7,684.94	51,784.61
应付交易费用	-	-	-
应交税费	7,828.28	2,015.23	15,776.85
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	108,069.25	178,772.20	60,608.50
负债合计	24,535,133.16	7,468,541.52	319,481.05
所有者权益
实收基金	377,533,270.01	116,468,432.53	930,882,932.43
未分配利润	15,546,422.03	3,356,014.39	4,356,881.85
所有者权益合计	393,079,692.04	119,824,446.92	935,239,814.28
负债及所有者权益总计	417,614,825.20	127,292,988.44	935,559,295.33

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