长江90天持有期债券C(020938)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
9,529.47 |
12,905,805.00 |
| 存出保证金 |
743.65 |
- |
| 交易性金融资产 |
126,471,391.68 |
896,285,407.73 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
125,676,639.69 |
876,207,972.11 |
| 资产支持证券投资 |
794,751.99 |
20,077,435.62 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
24,956,937.39 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
714,706.51 |
152,450.00 |
| 其他资产 |
- |
1,200,000.00 |
| 资产总计 |
127,292,988.44 |
935,559,295.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,612,326.30 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,647,605.35 |
- |
| 应付管理人报酬 |
16,109.99 |
153,048.85 |
| 应付托管费 |
4,027.51 |
38,262.24 |
| 应付销售服务费 |
7,684.94 |
51,784.61 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,015.23 |
15,776.85 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
178,772.20 |
60,608.50 |
| 负债合计 |
7,468,541.52 |
319,481.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
116,468,432.53 |
930,882,932.43 |
| 未分配利润 |
3,356,014.39 |
4,356,881.85 |
| 所有者权益合计 |
119,824,446.92 |
935,239,814.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
127,292,988.44 |
935,559,295.33 |
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