国联益诚30天持有债券发起式A(020935)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
948,489.97 |
| 存出保证金 |
117,844.23 |
| 交易性金融资产 |
412,856,609.78 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
412,856,609.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
418,321,172.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
63,006,761.74 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
8,815,238.70 |
| 应付管理人报酬 |
71,532.82 |
| 应付托管费 |
17,883.23 |
| 应付销售服务费 |
233.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
28,157.92 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
79,352.40 |
| 负债合计 |
72,019,160.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
340,547,496.55 |
| 未分配利润 |
5,754,515.84 |
| 所有者权益合计 |
346,302,012.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
418,321,172.96 |
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