国联益诚30天持有债券发起式A(020935)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,018,429.08 |
948,489.97 |
| 存出保证金 |
4,457.01 |
117,844.23 |
| 交易性金融资产 |
524,757,753.46 |
412,856,609.78 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
524,757,753.46 |
412,856,609.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
4,052,928.49 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
22,236,600.24 |
10.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
553,034,013.65 |
418,321,172.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
41,002,471.23 |
63,006,761.74 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,746,353.11 |
8,815,238.70 |
| 应付管理人报酬 |
64,688.84 |
71,532.82 |
| 应付托管费 |
16,172.21 |
17,883.23 |
| 应付销售服务费 |
4,723.87 |
233.76 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
45,130.05 |
28,157.92 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
104,933.38 |
79,352.40 |
| 负债合计 |
42,984,472.69 |
72,019,160.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
495,942,374.00 |
340,547,496.55 |
| 未分配利润 |
14,107,166.96 |
5,754,515.84 |
| 所有者权益合计 |
510,049,540.96 |
346,302,012.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
553,034,013.65 |
418,321,172.96 |
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