南方尊享稳健增利债券A(020933)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,334,041.41 |
| 存出保证金 |
151,720.37 |
| 交易性金融资产 |
373,576,168.41 |
| 其中：股票投资 |
31,992,967.40 |
| 债券投资 |
341,583,201.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,539,302.09 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
6,007.60 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
392,886,019.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
67,994,485.36 |
| 应付证券清算款 |
9,879,468.24 |
| 应付赎回款 |
12,510,282.45 |
| 应付管理人报酬 |
185,702.79 |
| 应付托管费 |
30,950.45 |
| 应付销售服务费 |
82,775.32 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
16,522.02 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
47,679.11 |
| 负债合计 |
90,747,865.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
298,146,186.38 |
| 未分配利润 |
3,991,967.59 |
| 所有者权益合计 |
302,138,153.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
392,886,019.71 |
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