南方润元纯债债券E(020932)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方润元纯债债券E(020932)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	59,954.85	49,926.18	161,542.28
存出保证金	14,145.85	14,099.96	7,837.69
交易性金融资产	9,985,284,544.47	3,807,526,785.82	6,946,675,491.92
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	9,985,284,544.47	3,793,097,772.12	6,932,372,689.18
资产支持证券投资	-	14,429,013.70	14,302,802.74
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	30,694,226.30	166,356,321.75	496,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	27,000,399.14	4,250,363.81	14,196,446.86
其他资产	-	-	-
资产总计	10,043,497,071.57	3,979,913,923.47	6,961,935,056.24
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	383,040,444.54	433,149,917.32	1,187,335,230.88
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	101,198,731.88	100,606,815.29	29,781,368.62
应付管理人报酬	1,744,739.63	961,830.96	1,575,659.86
应付托管费	581,579.86	320,610.33	525,219.97
应付销售服务费	143,018.53	80,072.66	124,923.60
应付交易费用	-	-	-
应交税费	62,208.98	81,142.23	276,682.62
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	193,813.81	173,605.78	245,007.04
负债合计	486,964,537.23	535,373,994.57	1,219,864,092.59
所有者权益
实收基金	7,464,440,725.63	2,736,900,362.42	4,699,674,317.71
未分配利润	2,092,091,808.71	707,639,566.48	1,042,396,645.94
所有者权益合计	9,556,532,534.34	3,444,539,928.90	5,742,070,963.65
负债及所有者权益总计	10,043,497,071.57	3,979,913,923.47	6,961,935,056.24

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