富国景利纯债债券C(020931)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国景利纯债债券C(020931)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	8,880,047.13	16,173,601.83	10,844,111.20
存出保证金	23,556.28	30,376.34	22,814.42
交易性金融资产	3,037,004,163.40	6,203,096,574.69	6,956,862,281.66
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,995,494,909.70	6,161,847,842.91	6,935,783,085.77
资产支持证券投资	41,509,253.70	41,248,731.78	21,079,195.89
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	18,582,715.73	-	14,587,572.76
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	50,059.03	379.30	22,229,898.65
其他资产	-	-	-
资产总计	3,066,107,312.47	6,219,504,643.92	7,004,938,281.70
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	267,637,646.57	565,941,452.85	791,923,627.31
应付证券清算款	7,978.20	116,116.45	13,523,698.07
应付赎回款	10,102,149.47	316,566,101.98	53,055.24
应付管理人报酬	706,220.99	1,402,868.25	1,499,602.61
应付托管费	235,407.01	467,622.74	499,867.55
应付销售服务费	58,330.01	26,698.53	7,865.20
应付交易费用	-	-	-
应交税费	84,326.05	97,615.45	90,898.94
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	305,705.43	381,879.09	344,159.42
负债合计	279,137,763.73	885,000,355.34	807,942,774.34
所有者权益
实收基金	2,499,247,169.43	4,823,871,779.51	5,715,982,821.64
未分配利润	287,722,379.31	510,632,509.07	481,012,685.72
所有者权益合计	2,786,969,548.74	5,334,504,288.58	6,196,995,507.36
负债及所有者权益总计	3,066,107,312.47	6,219,504,643.92	7,004,938,281.70

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