富国景利纯债债券C(020931)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国景利纯债债券C(020931)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	16,173,601.83	10,844,111.20
存出保证金	30,376.34	22,814.42
交易性金融资产	6,203,096,574.69	6,956,862,281.66
其中：股票投资	-	-
债券投资	6,161,847,842.91	6,935,783,085.77
资产支持证券投资	41,248,731.78	21,079,195.89
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	14,587,572.76
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	379.30	22,229,898.65
其他资产	-	-
资产总计	6,219,504,643.92	7,004,938,281.70
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	565,941,452.85	791,923,627.31
应付证券清算款	116,116.45	13,523,698.07
应付赎回款	316,566,101.98	53,055.24
应付管理人报酬	1,402,868.25	1,499,602.61
应付托管费	467,622.74	499,867.55
应付销售服务费	26,698.53	7,865.20
应付交易费用	-	-
应交税费	97,615.45	90,898.94
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	381,879.09	344,159.42
负债合计	885,000,355.34	807,942,774.34
所有者权益
实收基金	4,823,871,779.51	5,715,982,821.64
未分配利润	510,632,509.07	481,012,685.72
所有者权益合计	5,334,504,288.58	6,196,995,507.36
负债及所有者权益总计	6,219,504,643.92	7,004,938,281.70

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