平安鼎信债券C(020930)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安鼎信债券C(020930)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	6,162,297.20	6,009,323.20
存出保证金	422,407.69	205,905.81
交易性金融资产	770,874,600.40	1,031,093,416.02
其中：股票投资	70,353,903.56	133,220,102.00
债券投资	700,520,696.84	897,873,314.02
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	20,001,609.25	-
应收证券清算款	25,211,065.89	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,565,788.50	1,143,175.53
其他资产	-	-
资产总计	831,051,187.98	1,104,508,417.51
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-1,001.09	238,966,225.65
应付证券清算款	-	45,378,973.31
应付赎回款	70,196.29	70,576.35
应付管理人报酬	273,227.42	250,943.53
应付托管费	68,306.86	62,735.90
应付销售服务费	4,928.31	13,092.17
应付交易费用	-	-
应交税费	50,584.35	50,993.47
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	623,469.46	770,129.76
负债合计	1,089,711.60	285,563,670.14
所有者权益
实收基金	780,190,343.84	760,326,009.25
未分配利润	49,771,132.54	58,618,738.12
所有者权益合计	829,961,476.38	818,944,747.37
负债及所有者权益总计	831,051,187.98	1,104,508,417.51

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