国投瑞银新活力混合D(020929)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银新活力混合D(020929)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,450,278.74	10,163,322.35	4,603,920.07
存出保证金	58,605.93	67,002.09	451,915.39
交易性金融资产	547,162,774.34	508,759,749.16	1,721,982,651.11
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	547,162,774.34	508,759,749.16	1,721,982,651.11
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	996,162.65	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	550,284,103.50	519,145,102.58	1,728,186,423.74
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	90,011,132.21	60,007,145.30	647,116,020.12
应付证券清算款	2,267.16	-	43,278.04
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	113,407.66	146,506.65	278,157.45
应付托管费	18,901.26	24,417.76	46,359.54
应付销售服务费	4,230.87	4,673.75	4,768.91
应付交易费用	-	-	-
应交税费	29,286.75	45,155.24	98,862.85
应付利息	-	-	-
应付利润	21,997,719.18	-	-
其他负债	94,545.85	188,382.03	119,000.12
负债合计	112,271,490.94	60,416,280.73	647,706,447.03
所有者权益
实收基金	373,673,809.45	376,898,816.75	886,485,221.63
未分配利润	64,338,803.11	81,830,005.10	193,994,755.08
所有者权益合计	438,012,612.56	458,728,821.85	1,080,479,976.71
负债及所有者权益总计	550,284,103.50	519,145,102.58	1,728,186,423.74

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