博时富腾纯债债券C(020928)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富腾纯债债券C(020928)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,671,582,876.04	1,072,925,524.15	746,164,622.89
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,671,582,876.04	1,072,925,524.15	746,164,622.89
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	150,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	310,271.65	5,679,042.30	14,084.74
其他资产	-	-	-
资产总计	2,682,239,030.06	1,083,487,673.45	751,198,732.20
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	469,232,011.47	184,179,096.99	166,457,111.87
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	5,499,473.33	31,451.77	17,733.21
应付管理人报酬	521,785.33	176,124.36	138,851.99
应付托管费	173,928.43	58,708.11	46,284.00
应付销售服务费	21,458.36	350.94	47.10
应付交易费用	-	-	-
应交税费	96,737.74	50,533.55	36,517.06
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	149,486.49	220,692.65	131,028.22
负债合计	475,694,881.15	184,716,958.37	166,827,573.45
所有者权益
实收基金	2,007,527,098.72	827,893,405.50	552,114,332.10
未分配利润	199,017,050.19	70,877,309.58	32,256,826.65
所有者权益合计	2,206,544,148.91	898,770,715.08	584,371,158.75
负债及所有者权益总计	2,682,239,030.06	1,083,487,673.45	751,198,732.20

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