格林泓卓利率债(020925)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
212,222.23 |
577,985,583.55 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
1,435,696,535.59 |
292,947,917.81 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,435,696,535.59 |
292,947,917.81 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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430,029,046.14 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,440,438,099.26 |
1,464,577,622.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
174,255.21 |
343,935.76 |
| 应付托管费 |
58,085.08 |
114,645.24 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
120,842.75 |
152,201.04 |
| 负债合计 |
353,183.04 |
610,782.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,415,658,218.82 |
1,447,580,623.11 |
| 未分配利润 |
24,426,697.40 |
16,386,217.24 |
| 所有者权益合计 |
1,440,084,916.22 |
1,463,966,840.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,440,438,099.26 |
1,464,577,622.39 |
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