太平恒发三个月定开债(020924)资产负债表-基金频道-证券之星

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太平恒发三个月定开债(020924)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	3,524,125,076.51	3,358,141,942.06
其中：股票投资	-	-
债券投资	3,524,125,076.51	3,358,141,942.06
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	3,527,026,716.16	3,361,025,476.62
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	880,459,744.41	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	651,686.59	920,097.02
应付托管费	217,228.85	306,699.01
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	159,564.47	180,608.82
负债合计	881,488,224.32	1,407,404.85
所有者权益
实收基金	2,600,034,001.75	3,300,008,286.80
未分配利润	45,504,490.09	59,609,784.97
所有者权益合计	2,645,538,491.84	3,359,618,071.77
负债及所有者权益总计	3,527,026,716.16	3,361,025,476.62

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