汇泉智享量化选股混合C(020923)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
474,803.57 |
474,131.84 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
15,199,347.40 |
40,541,224.19 |
| 其中：股票投资 |
15,199,347.40 |
39,012,557.34 |
| 债券投资 |
- |
1,528,666.85 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-758.93 |
| 应收证券清算款 |
- |
2,016,116.16 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
12,917.28 |
| 应收申购款 |
3,080.20 |
23,554.37 |
| 其他资产 |
- |
57.60 |
| 资产总计 |
17,063,844.07 |
53,070,895.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
144,007.06 |
9,342,691.73 |
| 应付管理人报酬 |
17,786.96 |
47,799.93 |
| 应付托管费 |
2,964.52 |
7,966.63 |
| 应付销售服务费 |
6,443.56 |
16,120.53 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
54,547.97 |
711,142.85 |
| 负债合计 |
225,750.07 |
10,125,721.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,632,333.53 |
37,914,491.48 |
| 未分配利润 |
2,205,760.47 |
5,030,682.52 |
| 所有者权益合计 |
16,838,094.00 |
42,945,174.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,063,844.07 |
53,070,895.67 |
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