博时富乐纯债债券C(020921)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,602,531,220.06 |
2,070,630,549.65 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
1,602,531,220.06 |
2,070,630,549.65 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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1,196,000.00 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
63,948.83 |
11,179.06 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,607,154,824.47 |
2,074,910,668.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
96,077,726.94 |
348,472,870.90 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
310,026,867.24 |
7,397.24 |
| 应付管理人报酬 |
430,101.91 |
423,825.01 |
| 应付托管费 |
143,367.32 |
141,275.01 |
| 应付销售服务费 |
1.22 |
3.00 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
67,392.68 |
98,259.15 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
247,889.29 |
237,019.30 |
| 负债合计 |
406,993,346.60 |
349,380,649.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,104,178,070.68 |
1,621,569,121.16 |
| 未分配利润 |
95,983,407.19 |
103,960,897.42 |
| 所有者权益合计 |
1,200,161,477.87 |
1,725,530,018.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,607,154,824.47 |
2,074,910,668.19 |
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