博时富乐纯债债券C(020921)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富乐纯债债券C(020921)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	783,986,452.75	1,602,531,220.06	2,070,630,549.65
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	783,986,452.75	1,602,531,220.06	2,070,630,549.65
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,196,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,513.71	63,948.83	11,179.06
其他资产	-	-	-
资产总计	791,441,794.57	1,607,154,824.47	2,074,910,668.19
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	174,219,874.43	96,077,726.94	348,472,870.90
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	5,147,848.27	310,026,867.24	7,397.24
应付管理人报酬	155,553.49	430,101.91	423,825.01
应付托管费	51,851.16	143,367.32	141,275.01
应付销售服务费	596.33	1.22	3.00
应付交易费用	-	-	-
应交税费	18,473.05	67,392.68	98,259.15
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	189,742.06	247,889.29	237,019.30
负债合计	179,783,938.79	406,993,346.60	349,380,649.61
所有者权益
实收基金	557,179,867.89	1,104,178,070.68	1,621,569,121.16
未分配利润	54,477,987.89	95,983,407.19	103,960,897.42
所有者权益合计	611,657,855.78	1,200,161,477.87	1,725,530,018.58
负债及所有者权益总计	791,441,794.57	1,607,154,824.47	2,074,910,668.19

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