鹏扬聚优睿选混合A(020918)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
339,821.68 |
1,855,614.21 |
| 存出保证金 |
66,707.09 |
22,897.02 |
| 交易性金融资产 |
97,802,268.98 |
395,935,181.61 |
| 其中：股票投资 |
92,077,146.82 |
365,556,162.43 |
| 债券投资 |
5,725,122.16 |
30,379,019.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
411,328.17 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
472,494.62 |
- |
| 应收申购款 |
5,249.70 |
503.84 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
101,643,181.33 |
430,045,416.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
9,930,909.15 |
| 应付赎回款 |
45,520.22 |
2,203,014.26 |
| 应付管理人报酬 |
102,147.12 |
449,425.48 |
| 应付托管费 |
17,024.53 |
74,904.25 |
| 应付销售服务费 |
7,595.43 |
34,227.97 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
144,316.27 |
251,692.93 |
| 负债合计 |
316,603.57 |
12,944,174.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
102,059,573.12 |
433,043,756.59 |
| 未分配利润 |
-732,995.36 |
-15,942,514.01 |
| 所有者权益合计 |
101,326,577.76 |
417,101,242.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
101,643,181.33 |
430,045,416.62 |
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