东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C(020910)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,245,866.15 |
| 存出保证金 |
14,795.57 |
| 交易性金融资产 |
459,071,079.59 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
28,961,331.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
17,997,258.91 |
| 应收证券清算款 |
22,697,782.19 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
2,895.25 |
| 应收申购款 |
2,120.52 |
| 其他资产 |
3,050.97 |
| 资产总计 |
519,824,119.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
94,172,892.41 |
| 应付管理人报酬 |
231,546.04 |
| 应付托管费 |
46,860.88 |
| 应付销售服务费 |
163,033.93 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,514.43 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
32,355.89 |
| 负债合计 |
94,648,203.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
422,491,714.23 |
| 未分配利润 |
2,684,201.97 |
| 所有者权益合计 |
425,175,916.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
519,824,119.78 |
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