中航瑞尚利率债C(020908)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,812,434,403.64 |
753,720,504.52 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
2,812,434,403.64 |
753,720,504.52 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
600,221,514.30 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
51,153.89 |
1,100.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,321,744,369.98 |
1,812,271,716.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
10,339.64 |
28.89 |
| 应付管理人报酬 |
551,772.25 |
441,139.36 |
| 应付托管费 |
91,962.02 |
73,523.20 |
| 应付销售服务费 |
102.62 |
6.90 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
38,014.75 |
49,091.44 |
| 负债合计 |
692,191.28 |
563,789.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,215,641,185.04 |
1,799,913,858.98 |
| 未分配利润 |
105,410,993.66 |
11,794,068.01 |
| 所有者权益合计 |
3,321,052,178.70 |
1,811,707,926.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,321,744,369.98 |
1,812,271,716.78 |
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