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中航瑞尚利率债C(020908)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,316,558,640.59	2,812,434,403.64	753,720,504.52
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,316,558,640.59	2,812,434,403.64	753,720,504.52
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	600,221,514.30
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,777.75	51,153.89	1,100.00
其他资产	-	-	-
资产总计	2,316,872,373.48	3,321,744,369.98	1,812,271,716.78
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	108,010,356.16	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,764.87	10,339.64	28.89
应付管理人报酬	586,903.71	551,772.25	441,139.36
应付托管费	97,817.29	91,962.02	73,523.20
应付销售服务费	53.34	102.62	6.90
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	97,950.67	38,014.75	49,091.44
负债合计	108,794,846.04	692,191.28	563,789.79
所有者权益
实收基金	2,138,778,628.63	3,215,641,185.04	1,799,913,858.98
未分配利润	69,298,898.81	105,410,993.66	11,794,068.01
所有者权益合计	2,208,077,527.44	3,321,052,178.70	1,811,707,926.99
负债及所有者权益总计	2,316,872,373.48	3,321,744,369.98	1,812,271,716.78

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