招商成长量化选股股票C(020902)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,255,671.89 |
625,689.28 |
| 存出保证金 |
1,441,628.18 |
298,310.46 |
| 交易性金融资产 |
1,773,632,948.88 |
275,860,998.20 |
| 其中：股票投资 |
1,771,394,218.97 |
275,860,998.20 |
| 债券投资 |
2,238,729.91 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
8,597,489.68 |
5,043,150.69 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,558,471.35 |
318,332.04 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,900,920,934.86 |
299,784,359.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2,608,486.62 |
2.55 |
| 应付赎回款 |
18,909,355.46 |
7,385,860.25 |
| 应付管理人报酬 |
1,729,247.38 |
305,930.33 |
| 应付托管费 |
288,207.86 |
50,988.40 |
| 应付销售服务费 |
428,523.44 |
111,661.95 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.50 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,276,764.30 |
288,868.28 |
| 负债合计 |
25,240,585.56 |
8,143,311.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,500,099,994.67 |
257,754,080.54 |
| 未分配利润 |
375,580,354.63 |
33,886,966.94 |
| 所有者权益合计 |
1,875,680,349.30 |
291,641,047.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,900,920,934.86 |
299,784,359.24 |
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