永赢璟利债券C(020898)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
7,985,368,089.13 |
9,674,091,354.56 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
7,985,368,089.13 |
9,674,091,354.56 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
7,986,427,413.12 |
9,676,737,239.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
613,079,939.66 |
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| 应付证券清算款 |
23,309,181.98 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
1,839,436.29 |
2,297,112.73 |
| 应付托管费 |
613,145.43 |
765,704.22 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
352,101.27 |
245,864.55 |
| 负债合计 |
639,193,804.63 |
3,308,681.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,016,517,401.74 |
9,608,700,993.52 |
| 未分配利润 |
330,716,206.75 |
64,727,564.24 |
| 所有者权益合计 |
7,347,233,608.49 |
9,673,428,557.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,986,427,413.12 |
9,676,737,239.26 |
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