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基金公告

永赢璟利债券C(020898)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	8,207,519,555.56	7,985,368,089.13	9,674,091,354.56
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	8,207,519,555.56	7,985,368,089.13	9,674,091,354.56
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	8,208,683,327.35	7,986,427,413.12	9,676,737,239.26
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,951,499,367.13	613,079,939.66	-
应付证券清算款	-	23,309,181.98	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,564,125.68	1,839,436.29	2,297,112.73
应付托管费	521,375.22	613,145.43	765,704.22
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	253,576.01	352,101.27	245,864.55
负债合计	1,953,838,444.04	639,193,804.63	3,308,681.50
所有者权益
实收基金	6,140,638,600.87	7,016,517,401.74	9,608,700,993.52
未分配利润	114,206,282.44	330,716,206.75	64,727,564.24
所有者权益合计	6,254,844,883.31	7,347,233,608.49	9,673,428,557.76
负债及所有者权益总计	8,208,683,327.35	7,986,427,413.12	9,676,737,239.26

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