易方达安丰六个月持有债券C(020892)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
70,888.47 |
| 存出保证金 |
5,330.60 |
2,231.66 |
| 交易性金融资产 |
140,433,350.09 |
267,399,177.17 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
140,433,350.09 |
267,399,177.17 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
142,464,683.87 |
268,861,795.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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59,015,584.53 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
25,479.51 |
34,331.98 |
| 应付托管费 |
6,369.89 |
8,582.98 |
| 应付销售服务费 |
25,312.59 |
32,686.46 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
8,349.57 |
17,017.97 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
49,187.75 |
24,911.29 |
| 负债合计 |
114,699.31 |
59,133,115.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
140,075,318.73 |
208,394,195.36 |
| 未分配利润 |
2,274,665.83 |
1,334,484.51 |
| 所有者权益合计 |
142,349,984.56 |
209,728,679.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
142,464,683.87 |
268,861,795.08 |
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