银华添润定期开放债券D(020890)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华添润定期开放债券D(020890)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,783,084.05	4,881,799.48	7,650,189.15
存出保证金	25,200.01	25,363.55	55,118.42
交易性金融资产	228,195,092.02	1,189,235,091.75	1,373,117,210.56
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	228,195,092.02	1,189,235,091.75	1,373,117,210.56
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	233,254,099.26	1,198,801,430.94	1,382,224,155.69
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	25,501,041.10	166,512,932.36	374,694,226.22
应付证券清算款	2,501,970.13	2,977,501.54	20,714.42
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	50,490.80	260,354.87	248,343.14
应付托管费	16,830.27	86,784.96	82,781.05
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	10,117.02	54,111.04	74,593.62
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	135,674.80	234,977.09	126,869.44
负债合计	28,216,124.12	170,126,661.86	375,247,527.89
所有者权益
实收基金	200,451,533.04	1,000,125,705.01	997,419,555.21
未分配利润	4,586,442.10	28,549,064.07	9,557,072.59
所有者权益合计	205,037,975.14	1,028,674,769.08	1,006,976,627.80
负债及所有者权益总计	233,254,099.26	1,198,801,430.94	1,382,224,155.69

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