融通通灿债券C(020889)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通灿债券C(020889)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	884.03	4,454.16
交易性金融资产	997,271,354.19	870,468,578.68
其中：股票投资	-	-
债券投资	997,271,354.19	870,468,578.68
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	3,000.00
其他资产	-	-
资产总计	998,219,777.90	870,802,543.86
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	160,052,061.89	54,023,819.18
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	211,819.35	200,172.60
应付托管费	70,606.43	66,724.21
应付销售服务费	5.23	68.62
应付交易费用	-	-
应交税费	543.03	1,211.71
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	205,913.56	103,917.13
负债合计	160,540,949.49	54,395,913.45
所有者权益
实收基金	777,050,475.57	777,139,839.67
未分配利润	60,628,352.84	39,266,790.74
所有者权益合计	837,678,828.41	816,406,630.41
负债及所有者权益总计	998,219,777.90	870,802,543.86

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