交银中债0-3年政金债指数A(020886)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
7,055,955,436.19 |
5,394,812,180.36 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
7,055,955,436.19 |
5,394,812,180.36 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
26,000.00 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
7,057,049,436.98 |
5,405,265,613.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,203,087,232.31 |
24,045,350.68 |
| 应付证券清算款 |
- |
10,336,191.52 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
707,411.43 |
643,775.01 |
| 应付托管费 |
235,803.82 |
214,591.65 |
| 应付销售服务费 |
717.57 |
2,460.22 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
234.29 |
11,601.50 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
260,974.26 |
216,769.78 |
| 负债合计 |
1,204,292,373.68 |
35,470,740.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,668,791,644.73 |
5,333,234,744.25 |
| 未分配利润 |
183,965,418.57 |
36,560,129.29 |
| 所有者权益合计 |
5,852,757,063.30 |
5,369,794,873.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,057,049,436.98 |
5,405,265,613.90 |
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