鹏华成长先锋混合C(020885)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
15,158.30 |
442,451.63 |
| 存出保证金 |
28,442.99 |
38,342.05 |
| 交易性金融资产 |
6,816,198.62 |
28,584,923.03 |
| 其中：股票投资 |
6,816,198.62 |
28,584,923.03 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
41,912.89 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
249.69 |
35,336.11 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
7,528,316.34 |
30,746,819.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1.11 |
4.40 |
| 应付赎回款 |
18,459.31 |
334,193.00 |
| 应付管理人报酬 |
7,088.22 |
41,266.59 |
| 应付托管费 |
1,181.37 |
6,877.77 |
| 应付销售服务费 |
2,687.72 |
19,993.35 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
45,618.86 |
122,162.67 |
| 负债合计 |
75,036.59 |
524,497.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,860,862.21 |
27,736,495.71 |
| 未分配利润 |
1,592,417.54 |
2,485,826.20 |
| 所有者权益合计 |
7,453,279.75 |
30,222,321.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,528,316.34 |
30,746,819.69 |
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