长信180天持有债券C(020882)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
421,256.84 |
1,415,260.09 |
| 存出保证金 |
8,722.70 |
9,281.52 |
| 交易性金融资产 |
45,519,585.03 |
120,950,367.26 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
45,519,585.03 |
120,950,367.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
4,400,000.00 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
9,996.00 |
70,000.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
50,527,966.11 |
125,807,367.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
25,595.34 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
10,686,853.73 |
| 应付管理人报酬 |
12,849.17 |
41,671.30 |
| 应付托管费 |
4,283.06 |
13,890.42 |
| 应付销售服务费 |
6,188.86 |
20,800.01 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
178.07 |
2,238.40 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
82,923.27 |
122,880.04 |
| 负债合计 |
132,017.77 |
10,888,333.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
48,558,145.28 |
112,298,270.53 |
| 未分配利润 |
1,837,803.06 |
2,620,762.82 |
| 所有者权益合计 |
50,395,948.34 |
114,919,033.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,527,966.11 |
125,807,367.25 |
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