中欧景气精选混合C(020877)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
161,051,447.37 |
442,335,274.10 |
| 其中：股票投资 |
161,051,447.37 |
361,274,673.17 |
| 债券投资 |
- |
81,060,600.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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430,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
216,462.17 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
179,116,251.52 |
1,092,448,886.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
662,931.62 |
- |
| 应付管理人报酬 |
197,007.26 |
1,082,397.49 |
| 应付托管费 |
32,834.52 |
180,399.57 |
| 应付销售服务费 |
38,561.56 |
240,829.85 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
22,004.78 |
46,363.86 |
| 负债合计 |
953,339.74 |
1,549,990.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
159,886,939.79 |
1,109,861,185.81 |
| 未分配利润 |
18,275,971.99 |
-18,962,289.90 |
| 所有者权益合计 |
178,162,911.78 |
1,090,898,895.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
179,116,251.52 |
1,092,448,886.68 |
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