中欧量化驱动混合C(020875)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
7,364,046.62 |
13,373,511.72 |
| 存出保证金 |
339,661.23 |
2,289,920.78 |
| 交易性金融资产 |
328,052,694.72 |
676,242,317.77 |
| 其中：股票投资 |
328,052,694.72 |
660,358,547.36 |
| 债券投资 |
- |
15,883,770.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
876,173.41 |
| 应收申购款 |
32,092.68 |
166,766.57 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
382,513,732.49 |
806,970,553.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2,516,001.71 |
21,469,655.68 |
| 应付赎回款 |
2,340,560.98 |
351,910.02 |
| 应付管理人报酬 |
435,237.97 |
810,862.07 |
| 应付托管费 |
72,539.66 |
135,143.66 |
| 应付销售服务费 |
9,585.50 |
73.27 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
756.60 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,676,286.96 |
2,104,535.01 |
| 负债合计 |
7,050,969.38 |
24,872,179.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
324,749,126.16 |
803,042,616.00 |
| 未分配利润 |
50,713,636.95 |
-20,944,242.25 |
| 所有者权益合计 |
375,462,763.11 |
782,098,373.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
382,513,732.49 |
806,970,553.46 |
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