中欧量化驱动混合C(020875)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧量化驱动混合C(020875) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧量化驱动混合C(020875)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	13,612,944.39	7,364,046.62	13,373,511.72
存出保证金	1,178,658.79	339,661.23	2,289,920.78
交易性金融资产	404,542,290.78	328,052,694.72	676,242,317.77
其中：股票投资	404,542,290.78	328,052,694.72	660,358,547.36
债券投资	-	-	15,883,770.41
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,480,924.87	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	367,254.40	-	876,173.41
应收申购款	518,294.01	32,092.68	166,766.57
其他资产	-	-	-
资产总计	476,086,511.97	382,513,732.49	806,970,553.46
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	4,853,175.23	2,516,001.71	21,469,655.68
应付赎回款	108,202.09	2,340,560.98	351,910.02
应付管理人报酬	447,794.77	435,237.97	810,862.07
应付托管费	74,632.47	72,539.66	135,143.66
应付销售服务费	18,295.90	9,585.50	73.27
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,726.06	756.60	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,640,397.64	1,676,286.96	2,104,535.01
负债合计	7,146,224.16	7,050,969.38	24,872,179.71
所有者权益
实收基金	379,029,761.43	324,749,126.16	803,042,616.00
未分配利润	89,910,526.38	50,713,636.95	-20,944,242.25
所有者权益合计	468,940,287.81	375,462,763.11	782,098,373.75
负债及所有者权益总计	476,086,511.97	382,513,732.49	806,970,553.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年