华夏创业板指数发起式E(020872)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
46,623.56 |
172,524.72 |
| 存出保证金 |
39,346.68 |
7,569.99 |
| 交易性金融资产 |
59,472,528.80 |
22,872,000.30 |
| 其中：股票投资 |
59,472,528.80 |
22,872,000.30 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
206,591.03 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
199,766.93 |
256,659.79 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
63,235,382.12 |
25,419,459.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
828,836.28 |
1,088,074.54 |
| 应付管理人报酬 |
8,418.63 |
3,909.23 |
| 应付托管费 |
2,806.23 |
1,303.09 |
| 应付销售服务费 |
10,379.97 |
4,749.68 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
58,436.05 |
36,845.47 |
| 负债合计 |
908,877.16 |
1,134,882.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
55,273,408.25 |
25,922,379.39 |
| 未分配利润 |
7,053,096.71 |
-1,637,802.30 |
| 所有者权益合计 |
62,326,504.96 |
24,284,577.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
63,235,382.12 |
25,419,459.10 |
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