华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
76,768.89 |
114,144.09 |
| 存出保证金 |
117,267.43 |
12,899.31 |
| 交易性金融资产 |
108,925,650.07 |
29,826,888.67 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
552,079.31 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,686,112.65 |
1,210,051.27 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
120,250,420.12 |
35,040,096.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
906,246.83 |
| 应付赎回款 |
4,724,461.60 |
2,405,641.73 |
| 应付管理人报酬 |
2,650.65 |
718.91 |
| 应付托管费 |
530.12 |
143.79 |
| 应付销售服务费 |
6,610.35 |
2,025.99 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
3,923.14 |
423.71 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
15,000.00 |
27,272.94 |
| 负债合计 |
4,753,175.86 |
3,342,473.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
99,000,518.94 |
30,675,864.79 |
| 未分配利润 |
16,496,725.32 |
1,021,758.08 |
| 所有者权益合计 |
115,497,244.26 |
31,697,622.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
120,250,420.12 |
35,040,096.77 |
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