泰康稳健双利债券A(020862)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,799,098.83 |
| 存出保证金 |
149,809.17 |
| 交易性金融资产 |
2,284,618,475.89 |
| 其中：股票投资 |
70,021,523.00 |
| 债券投资 |
2,157,982,420.49 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
599,390.84 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,288,928,704.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
460,836,890.14 |
| 应付证券清算款 |
542,567.16 |
| 应付赎回款 |
15,609,670.93 |
| 应付管理人报酬 |
861,344.14 |
| 应付托管费 |
172,268.86 |
| 应付销售服务费 |
522,215.39 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
93,390.90 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
226,029.82 |
| 负债合计 |
478,864,377.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,773,803,355.60 |
| 未分配利润 |
36,260,971.51 |
| 所有者权益合计 |
1,810,064,327.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,288,928,704.45 |
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