嘉实多益债券C(020858)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
396,118.25 |
| 存出保证金 |
133,456.08 |
| 交易性金融资产 |
302,511,546.39 |
| 其中：股票投资 |
46,447,991.38 |
| 债券投资 |
256,063,555.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
-57.56 |
| 应收证券清算款 |
4,856,306.90 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
118,891.37 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
308,212,679.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,550,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
6,194,613.88 |
| 应付管理人报酬 |
167,116.65 |
| 应付托管费 |
41,779.13 |
| 应付销售服务费 |
29,649.65 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,427.98 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
107,292.63 |
| 负债合计 |
8,091,879.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
289,019,500.22 |
| 未分配利润 |
11,101,299.09 |
| 所有者权益合计 |
300,120,799.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
308,212,679.23 |
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