嘉实多益债券A(020857)资产负债表-基金频道-证券之星

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嘉实多益债券A(020857)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	230,749.93	396,118.25
存出保证金	40,780.93	133,456.08
交易性金融资产	100,006,586.23	302,511,546.39
其中：股票投资	18,045,231.26	46,447,991.38
债券投资	81,961,354.97	256,063,555.01
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-57.56
应收证券清算款	-	4,856,306.90
应收利息	-	-
应收股利	3,734.38	-
应收申购款	2,298.93	118,891.37
其他资产	-	-
资产总计	100,554,159.43	308,212,679.23
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,680,000.00	1,550,000.00
应付证券清算款	7,716.65	-
应付赎回款	4,221,637.20	6,194,613.88
应付管理人报酬	54,037.37	167,116.65
应付托管费	13,509.34	41,779.13
应付销售服务费	12,069.69	29,649.65
应付交易费用	-	-
应交税费	-	1,427.98
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	100,235.09	107,292.63
负债合计	6,089,205.34	8,091,879.92
所有者权益
实收基金	90,225,603.96	289,019,500.22
未分配利润	4,239,350.13	11,101,299.09
所有者权益合计	94,464,954.09	300,120,799.31
负债及所有者权益总计	100,554,159.43	308,212,679.23

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