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联博智选混合A(020842)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	88,809,858.82	144,516,194.22	448,091,240.14
其中：股票投资	88,809,858.82	144,516,194.22	448,091,240.14
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	6,851,771.33
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	14,876.85	1,689.65	-
其他资产	-	-	-
资产总计	96,952,970.60	161,452,209.67	488,843,570.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	3,818.50	-	-
应付赎回款	651,068.63	684,014.56	-
应付管理人报酬	96,689.11	167,095.22	486,357.96
应付托管费	16,114.86	27,849.21	81,059.66
应付销售服务费	18,563.72	28,581.95	97,244.28
应付交易费用	-	-	-
应交税费	5.94	0.01	352.46
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	75,375.64	157,000.00	61,218.43
负债合计	861,636.40	1,064,540.95	726,232.79
所有者权益
实收基金	87,062,497.02	150,146,668.25	499,800,861.63
未分配利润	9,028,837.18	10,241,000.47	-11,683,523.83
所有者权益合计	96,091,334.20	160,387,668.72	488,117,337.80
负债及所有者权益总计	96,952,970.60	161,452,209.67	488,843,570.59

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