招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
14,010.56 |
| 存出保证金 |
7,561.51 |
| 交易性金融资产 |
67,106,714.80 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
2,116,299.45 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
77,694.22 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
3,994.30 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
6,337.89 |
| 资产总计 |
68,985,494.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
541,705.29 |
| 应付管理人报酬 |
35,292.09 |
| 应付托管费 |
8,819.85 |
| 应付销售服务费 |
12,435.89 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
10,005.36 |
| 负债合计 |
608,258.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
63,873,728.42 |
| 未分配利润 |
4,503,507.21 |
| 所有者权益合计 |
68,377,235.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
68,985,494.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
