东兴兴诚利率债C(020834)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
176,958.92 |
110,057,231.62 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
4,144,618,603.49 |
6,931,012,306.05 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
4,144,618,603.49 |
6,931,012,306.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
289,030,087.67 |
40,003,686.44 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
99,999,000.00 |
100,009,500.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
4,535,417,331.76 |
7,186,226,931.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
310,020,121.16 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
4,069.16 |
119.20 |
| 应付管理人报酬 |
700,096.96 |
1,420,042.22 |
| 应付托管费 |
233,365.68 |
473,347.42 |
| 应付销售服务费 |
351.73 |
77.57 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
231,967.33 |
197,394.42 |
| 负债合计 |
1,169,850.86 |
312,111,101.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,464,353,430.91 |
6,769,488,385.75 |
| 未分配利润 |
69,894,049.99 |
104,627,444.08 |
| 所有者权益合计 |
4,534,247,480.90 |
6,874,115,829.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,535,417,331.76 |
7,186,226,931.82 |
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