东财北证50C(020829)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
800,423,445.67 |
578,279,612.17 |
| 其中：股票投资 |
800,423,445.67 |
578,279,612.17 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,528,929.03 |
12,772,847.66 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
911,880,000.96 |
660,490,402.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
68,798,577.20 |
50,552,602.32 |
| 应付管理人报酬 |
350,642.30 |
310,854.97 |
| 应付托管费 |
70,128.45 |
62,171.00 |
| 应付销售服务费 |
245,634.88 |
212,999.75 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
81,281.08 |
24,264.65 |
| 负债合计 |
69,546,263.91 |
51,162,892.69 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
452,448,448.89 |
445,091,715.90 |
| 未分配利润 |
389,885,288.16 |
164,235,793.54 |
| 所有者权益合计 |
842,333,737.05 |
609,327,509.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
911,880,000.96 |
660,490,402.13 |
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