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基金公告

交银货币C(020826)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	528,770,419.65	330,450,611.38
其中：股票投资	-	-
债券投资	528,770,419.65	330,450,611.38
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	130,032,114.69	354,018,269.36
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	11,941,193.81	64,906,079.31
其他资产	-	-
资产总计	898,886,244.53	989,964,528.80
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	52,003,243.45	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	16,949,320.61	1,588,401.84
应付管理人报酬	112,344.25	100,196.95
应付托管费	37,448.07	33,398.96
应付销售服务费	140,857.98	119,835.56
应付交易费用	-	-
应交税费	272,287.73	272,874.93
应付利息	-	-
应付利润	31,245.96	43,361.03
其他负债	187,281.02	112,766.70
负债合计	69,734,029.07	2,270,835.97
所有者权益
实收基金	829,152,215.46	987,693,692.83
未分配利润	-	-
所有者权益合计	829,152,215.46	987,693,692.83
负债及所有者权益总计	898,886,244.53	989,964,528.80

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