汇泉安阳纯债A(020823)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇泉安阳纯债A(020823)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	68,674,284.96	64,010,562.52
存出保证金	-	-
交易性金融资产	501,194,489.77	91,468,669.08
其中：股票投资	-	-
债券投资	501,194,489.77	91,468,669.08
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	21,006,706.86	121,031,380.82
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	160,000,000.00	40,000,000.00
其他资产	-	-
资产总计	760,672,867.18	442,504,749.35
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	158,185.35	26,376.89
应付托管费	52,728.45	8,792.32
应付销售服务费	1,976.97	5,360.62
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	145,944.38	43,939.50
负债合计	358,835.15	84,469.33
所有者权益
实收基金	659,212,244.35	335,473,627.57
未分配利润	101,101,787.68	106,946,652.45
所有者权益合计	760,314,032.03	442,420,280.02
负债及所有者权益总计	760,672,867.18	442,504,749.35

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