华夏短债债券D(020820)资产负债表-基金频道-证券之星

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华夏短债债券D(020820)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	121,479,852.62	131,717,646.87	189,398,954.76
存出保证金	20,630.61	25,633.05	34,085.99
交易性金融资产	8,778,803,520.71	9,514,886,453.39	19,338,899,094.03
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	8,778,803,520.71	9,514,886,453.39	19,338,899,094.03
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	200,000,000.00	-
应收证券清算款	-	-	23,400,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	21,816,505.41	269,300,940.08	51,474,609.16
其他资产	-	-	-
资产总计	9,472,705,132.68	10,387,377,019.88	19,713,236,929.06
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,040,150,093.92	1,200,472,800.35	1,660,000,000.00
应付证券清算款	550,065,251.32	454,288,494.40	140,439,356.30
应付赎回款	6,089,173.08	30,428,761.46	9,155,441.21
应付管理人报酬	2,010,704.32	1,998,012.76	4,483,698.44
应付托管费	670,234.80	666,004.24	1,494,566.13
应付销售服务费	176,113.94	214,007.90	575,944.80
应付交易费用	-	-	-
应交税费	589,032.71	694,711.25	1,069,115.70
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	148,144.73	265,543.80	286,952.30
负债合计	1,599,898,748.82	1,689,028,336.16	1,817,505,074.88
所有者权益
实收基金	7,133,068,124.47	7,951,110,950.89	16,531,620,536.63
未分配利润	739,738,259.39	747,237,732.83	1,364,111,317.55
所有者权益合计	7,872,806,383.86	8,698,348,683.72	17,895,731,854.18
负债及所有者权益总计	9,472,705,132.68	10,387,377,019.88	19,713,236,929.06

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