泰康悦享60天持有期债券D(020809)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
20,770,017.52 |
2,044,333.28 |
| 存出保证金 |
1,508.65 |
401.35 |
| 交易性金融资产 |
296,012,043.34 |
99,211,640.88 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
296,012,043.34 |
99,211,640.88 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
822.26 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
317,145,047.82 |
101,514,708.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
17,104.72 |
1,015,576.16 |
| 应付管理人报酬 |
56,572.37 |
22,186.50 |
| 应付托管费 |
14,143.09 |
5,546.61 |
| 应付销售服务费 |
38,078.61 |
20,929.96 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
2,568.39 |
1,030.37 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
94,796.19 |
40,106.05 |
| 负债合计 |
223,263.37 |
1,105,375.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
308,926,032.04 |
98,816,481.67 |
| 未分配利润 |
7,995,752.41 |
1,592,850.73 |
| 所有者权益合计 |
316,921,784.45 |
100,409,332.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
317,145,047.82 |
101,514,708.05 |
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