东方红量化选股混合发起C(020804)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
3,000.70 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
21,118,332.00 |
27,768,998.00 |
| 其中：股票投资 |
21,118,332.00 |
27,768,998.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
120.00 |
111.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
25,733,112.52 |
32,026,244.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
15,263.25 |
203,193.41 |
| 应付管理人报酬 |
25,101.48 |
34,328.64 |
| 应付托管费 |
4,183.60 |
5,721.43 |
| 应付销售服务费 |
1,159.28 |
670.16 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
44,085.57 |
20,000.00 |
| 负债合计 |
89,793.18 |
263,913.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,584,844.59 |
30,546,371.57 |
| 未分配利润 |
3,058,474.75 |
1,215,958.95 |
| 所有者权益合计 |
25,643,319.34 |
31,762,330.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,733,112.52 |
32,026,244.16 |
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