易方达红利混合C(020802)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
171,567.12 |
96,245.21 |
| 存出保证金 |
24,983.80 |
53,950.07 |
| 交易性金融资产 |
79,582,320.89 |
32,380,120.61 |
| 其中：股票投资 |
79,582,320.89 |
32,380,120.61 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
55,916.00 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
194,729.71 |
3,095.49 |
| 应收申购款 |
288,227.00 |
118,496.68 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
86,079,913.17 |
35,824,148.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
13.98 |
120,149.43 |
| 应付赎回款 |
715,182.81 |
163,587.83 |
| 应付管理人报酬 |
84,855.04 |
35,766.54 |
| 应付托管费 |
14,142.50 |
5,961.06 |
| 应付销售服务费 |
15,451.50 |
9,498.27 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
71,002.91 |
83,595.14 |
| 负债合计 |
900,648.74 |
418,558.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
78,131,425.15 |
33,166,174.32 |
| 未分配利润 |
7,047,839.28 |
2,239,415.55 |
| 所有者权益合计 |
85,179,264.43 |
35,405,589.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
86,079,913.17 |
35,824,148.14 |
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