天弘红利智选混合C(020800)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
997,976.18 |
| 存出保证金 |
156,820.87 |
| 交易性金融资产 |
312,428,677.83 |
| 其中：股票投资 |
311,307,655.47 |
| 债券投资 |
1,121,022.36 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,271,574.84 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
49,107.77 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
334,130,050.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,429,097.90 |
| 应付管理人报酬 |
350,945.43 |
| 应付托管费 |
58,490.91 |
| 应付销售服务费 |
70,003.83 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
280,714.68 |
| 负债合计 |
6,189,252.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
308,356,001.65 |
| 未分配利润 |
19,584,795.75 |
| 所有者权益合计 |
327,940,797.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
334,130,050.15 |
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