天弘红利智选混合A(020799)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘红利智选混合A(020799)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	622,331.43	997,976.18
存出保证金	45,059.32	156,820.87
交易性金融资产	170,397,680.85	312,428,677.83
其中：股票投资	170,397,680.85	311,307,655.47
债券投资	-	1,121,022.36
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	184,507.21	1,271,574.84
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	217,164.97	49,107.77
其他资产	-	-
资产总计	181,909,454.88	334,130,050.15
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,927,413.71	5,429,097.90
应付管理人报酬	190,926.54	350,945.43
应付托管费	31,821.08	58,490.91
应付销售服务费	41,605.28	70,003.83
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	185,213.00	280,714.68
负债合计	2,376,979.61	6,189,252.75
所有者权益
实收基金	170,371,365.65	308,356,001.65
未分配利润	9,161,109.62	19,584,795.75
所有者权益合计	179,532,475.27	327,940,797.40
负债及所有者权益总计	181,909,454.88	334,130,050.15

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