万家信用恒利债券D(020798)资产负债表-基金频道-证券之星

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万家信用恒利债券D(020798)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,723,379.84	3,505,419.21
存出保证金	3,834.48	4,342.87
交易性金融资产	4,860,448,033.70	4,468,788,587.45
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,860,448,033.70	4,468,788,587.45
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	50,000,000.00	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,386,449.49	2,520,177.26
其他资产	-	-
资产总计	4,930,497,882.45	4,477,460,975.64
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,054,235,824.49	667,860,105.08
应付证券清算款	40,010,933.15	35,434.01
应付赎回款	26,176,151.38	4,745,427.47
应付管理人报酬	1,268,927.28	1,236,468.88
应付托管费	317,231.80	309,117.22
应付销售服务费	45,718.52	64,575.54
应付交易费用	-	-
应交税费	61,475.26	58,258.08
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	282,132.07	201,281.89
负债合计	1,122,398,393.95	674,510,668.17
所有者权益
实收基金	3,218,153,957.28	3,264,450,719.06
未分配利润	589,945,531.22	538,499,588.41
所有者权益合计	3,808,099,488.50	3,802,950,307.47
负债及所有者权益总计	4,930,497,882.45	4,477,460,975.64

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